Performances
Portefeuille Tactical Europe :
surperformance (alpha) : +2.5% vs Stoxx600NR
Portefeuille Megatrend Europe :
surperformance (alpha) : -3.7% vs Stoxx600NR
Portefeuille Core US :
surperformance (alpha) : +1.5% vs S&P500
Répartition des strategic signals des Actions
- Enter LONG : 29.8% de Actions dont le dernier signal est « Enter LONG »
- Enter SHORT : 3.5% de Actions dont le dernier signal est « Enter SHORT »
- OUT : 66.7% de Actions dont le dernier signal est Exit SHORT ou Exit LONG
Trades en cours
Top 5 Trading Signals Europe
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Top 5 Trading Signals US
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Analyses marchés
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Idées de trading
Barco a un historique boursier plutôt médiocre avec un score comportemental de 3/10, nous considérons donc le signal comme principalement à court terme.
Barco a une capitalisation boursière de 1,8 milliard d'euros.
C'est une société technologique basée en Belgique, spécialisée dans la conception et le développement d'équipements et de solutions de visualisation professionnels.
La société propose ses produits dans des segments opérationnels tels que Entertainment (principalement actif dans le domaine du cinéma numérique), Enterprise (y compris les salles de contrôle et l'activité corporate) et Healthcare (dédié aux segments de visualisation haute résolution de la radiologie et de la mammographie et IP -solutions de connectivité pour le bloc opératoire).
La gamme de produits de la société comprend des moniteurs d'affichage, des projecteurs, des murs vidéo, des logiciels de traitement d'images et de connectivité et d'interactivité.
La joint-venture de la société belge, Cinionic, vient d'annoncer qu'elle a remporté un important contrat d'équipement de projection avec AMC Entertainment.
Barco vient de publier une croissance des revenus de 20 % au T1-22 combinée à des commandes en hausse de +8 % sur un an. Le carnet de commandes atteint 530 M€ à fin mars, en hausse de 51% a/a.
Barco devrait voir son CA augmenter de 22 % en 2022 à 977 millions d'euros, et sa marge opérationnelle de 500 points de base à 7,5 %.
Le BPA (Bénéfice par Action) devrait augmenter de 70 % en 2023 et de 20 % en 2024.
L'action offre actuellement un rendement en dividendes de 2 %
Catalyseur à court terme : forte croissance des revenus au premier trimestre, contrat géant avec AMC.
Ce signal semble principalement spécifique à l'entreprise.
Melia a une capitalisation boursière de €1,5 milliard et est le premier opérateur hôtelier en Espagne.
Ses revenus sont principalement réalisés via l'exploitation hôtelière (89%) : marques Meliá Hotels & Resorts, Tryp Hotels, Sol Hotels, Paradisus Resorts ; vente de semaines dans des complexes touristiques (6%) ; et le développement, la vente et la gestion d'actifs immobiliers (5%).
L'Espagne représente 51% des ventes, l'Europe-Moyen-Orient-Afrique 19% et l'Amérique 30%.
Les comptes de Melia devraient fortement se redresser en 2022, avec des ventes atteignant € 1,4 milliard et un retour à un résultat opérationnel de € 55 millions, correspondant à une marge EBIT de 4 %.
La société devrait retrouver pleinement son niveau d'activité pré-covid de 2019 en 2023, avec un chiffre d'affaires de €1,8 milliard et une marge à deux chiffres.
La dette nette devrait se stabiliser à € 2,7 milliards et diminuer régulièrement à partir de 2023.
Le dividende a été supprimé en 2020 et devrait reprendre en 2023.
Catalyseur à court terme : réouverture de l'économie, fort rebond du trafic aérien .
Notre système a également déclenché un signal d'achat tactique le 21 avril 2022, suggérant une accélération haussière. IBM a un historique boursier faible, avec un score comportemental de 1/10, donc le signal haussier doit être considéré comme principalement tactique.
IBM est une société technologique à capitalisation boursière de 114 milliards de dollars qui opère à travers cinq segments : Cloud & Cognitive Software, Global Business Services, Global Technology Services, Systems et Global Financing.
Le segment Cloud & Cognitive Software Solutions fournit à ses clients des solutions cloud, de données et d'intelligence artificielle intégrées et sécurisées.
Le segment Global Business Services fournit des services de conseil, de gestion des processus métier et des applications.
Son segment Global Technology Services fournit des services d'infrastructure et de plate-forme de technologie de l'information (TI).
Le segment Systèmes fournit des plates-formes d'infrastructure pour aider à répondre aux exigences des charges de travail d'IA multi-cloud et d'entreprise.
IBM a annoncé en début d'année l'acquisition de Sentaca, l'un des principaux fournisseurs de services et de solutions de conseil en télécommunications. L'acquisition accélérera l'activité de conseil en cloud hybride d'IBM, ajoutant des compétences essentielles pour aider les fournisseurs de services de communication et les géants des médias à se moderniser sur plusieurs plates-formes cloud, à innover et à transformer leurs activités.
Ajusté du spin-off de Kyndril, le chiffre d'affaires a augmenté à un rythme soutenu pour la première fois depuis des années grâce aux revenus du cloud computing et du conseil.
La société a annoncé des résultats du T1-22 plus forts que prévu avec un chiffre d'affaires en hausse de 8%.
Pour 2022, IBM devrait afficher un chiffre d'affaires de 61 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 19.5 %. Le Bénéfice Par Action devrait croître à deux chiffres au cours des 2 prochaines années.
La dette nette s'élevant à 44 milliards de dollars à fin 2021 (2,5x l'EBITDA) reste une préoccupation pour l'entreprise.
Le rendement actuel du dividende s'élève à 4,8 %
Catalyseur à court terme : croissance du cloud, désendettement.
Ce signal semble principalement spécifique à l'entreprise, mais reste cohérent avec le secteur IT aux Etats-Unis. Il y a actuellement 42% des actions américaines de services informatiques US en signal tactique haussier et 58% en signal stratégique haussier.
Notre système a également déclenché un signal tactique haussier dès le 30 mars 2022.
NN Group a un solide historique boursier avec un score comportemental de 8/10, nous considérons donc le signal comme un signal à long terme.
NN Group est un groupe d'assurance et de gestion d'investissements d'une capitalisation boursière de 15 milliards d'euros avec des positions de leader dans l'assurance vie et non-vie aux Pays-Bas, une forte présence vie et retraite sur un certain nombre d'autres marchés européens (tels que la Pologne, la Hongrie et la Roumanie) et au Japon.
L'activité d'assurance de NN Group N.V. est déployée sur les marchés matures d'Europe occidentale et du Japon ainsi que sur les marchés en croissance d'Europe centrale et orientale.
L'activité de gestion des investissements de NN Group N.V. propose ses produits et services dans le monde entier, les Pays-Bas étant son principal centre de gestion des investissements.
NN Group N.V. offre une gamme complète de services de retraite, de pensions, d'assurances, d'investissements et de services bancaires à ses clients particuliers, petites ou moyennes entreprises (PME), entreprises et institutionnels.
Pour 2022, NN Group devrait afficher un chiffre d'affaires de 14,3 milliards d'euros pour un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros. L'action offre actuellement un rendement en dividende de 5,7 %.
NN Group bénéficie de la hausse des taux à long terme, alors qu'il est peu exposé à l'inflation, à la chaîne d'approvisionnement et à la Russie/Ukraine. C'est aussi un investissement "value", en raison du fort rendement du dividende et de la valorisation peu exigeante (PE de 9x 2022). La société vient de vendre sa branche de gestion d'actifs à Goldman Sachs pour 1.85 Md€ et se recentre donc sur les métiers de l'assurance.
Catalyseur à court terme : hausse des taux longs, dividende.
Ce signal est cohérent avec la tendance haussière du secteur européen de l'assurance. Il y a actuellement 52% des actions d'assurance européennes en signal tactique haussier et 52% en signal stratégique haussier. La participation des actions d'assurance à la dynamique haussière est en croissance constante.
Notre système a également déclenché un signal tactique haussier le 31 mars 2022. Thermo Fisher a un très solide historique boursier avec un score comportemental de 10/10, nous considérons donc le signal comme un signal à long terme.
Thermo Fisher a une capitalisation boursière de 232 milliards de dollars et est spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements de laboratoire et scientifiques. Les revenus sont répartis entre les équipements de laboratoire (70%), les équipements et produits de diagnostic (15%) et les équipements d'analyses scientifiques (15%) dont des analyseurs (d'eau, de gaz, de sols, etc.), spectromètres de masse, spectroscopes moléculaires, microscopes, manomètres , préleveurs, équipements de microbiologie, agents réactifs, etc. Par ailleurs, le groupe propose des produits chimiques (réactifs, solvant, sels, etc.), des produits consommables (tubes, entonnoirs, flacons, etc.), ainsi que du conditionnement, de l'entreposage, du stockage , etc.;
Thermo Fisher Scientific a acquis PPD pour 17,4 milliards de dollars le 8 décembre 2021. PPD est une société de recherche sous contrat qui fournit des recherches en amont pour le développement de médicaments. L'acquisition devrait augmenter les revenus et compenser la croissance liée au covid ces 2 dernières années.
Pour 2022, Thermo Fisher devrait générer un chiffre d'affaires de 42 milliards de dollars (+7% a/a) couplé à une marge opérationnelle de 26%. Les BPA devraient connaître une croissance à deux chiffres au cours des 3 prochaines années. La société est un titre de croissance de qualité avec des caractéristiques défensives, une grande capitalisation boursière avec une faible exposition au cycle économique, c'est une valeur refuge dans la phase actuelle du marché.
Catalyseur à court terme : profil de qualité/ défensif, valeur refuge.
Ce signal est cohérent avec le retournement haussier en cours dans le secteur américain de la Medtech. Il y a actuellement 64% des actions US Medtech en signal tactique haussier mais seulement 15% en signal stratégique haussier. La participation des valeurs Medtechs à la dynamique haussière est en progression constante depuis quelques semaines.